海通安润90天滚动持有中短债A(970134)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 海通安润90天滚动持有中短债A(970134) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海通安润90天滚动持有中短债A(970134)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,889,322.41	2,417,551.22	9,666,549.30	4,370,240.49
利息合计	54,503.11	34,064.92	90,737.11	44,414.63
其中：存款利息收入	37,310.34	19,056.79	75,859.83	34,916.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,192.77	15,008.13	14,877.28	9,498.18
投资收益合计	3,927,568.20	2,482,965.40	9,400,304.80	4,175,632.17
其中：股票投资收益	-35,505.42	-35,505.42	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,963,073.62	2,518,470.82	9,400,304.80	4,175,632.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-92,748.90	-99,479.10	175,507.39	150,193.69
其他收入	-	-	-	-
费用	965,979.31	594,692.20	1,568,779.20	777,442.77
管理人报酬	438,640.60	271,270.06	616,740.98	298,191.47
基金托管费	73,106.82	45,211.65	102,790.28	49,698.66
销售服务费	64,041.40	43,955.13	158,777.92	96,309.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	197,441.54	140,914.88	475,445.22	229,706.23
其中：卖出回购金融资产支出	197,441.54	140,914.88	475,445.22	229,706.23
其他费用	178,384.13	84,392.76	184,408.01	90,866.93
利润总额	2,923,343.10	1,822,859.02	8,097,770.10	3,592,797.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年