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基金公告

招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C(970166)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	509,013.57	-223,501.01	-223,501.01	3,208,291.12
利息合计	19,081.88	30,926.84	30,926.84	48,845.05
其中：存款利息收入	9,059.96	4,165.35	4,165.35	31,778.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,021.92	26,761.49	26,761.49	17,066.49
投资收益合计	607,985.96	159,998.94	159,998.94	1,847,658.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	596,697.04	232,806.19	232,806.19	1,887,071.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	11,288.92	-72,807.25	-72,807.25	-39,412.48
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-118,054.27	-414,426.79	-414,426.79	1,311,787.38
其他收入	-	-	-	-
费用	101,579.16	88,410.36	88,410.36	594,223.30
管理人报酬	48,621.02	31,184.39	31,184.39	160,400.86
基金托管费	22,833.06	13,394.90	13,394.90	76,687.25
销售服务费	3,265.37	7,930.68	7,930.68	3,701.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,148.57	4,681.96	4,681.96	168,105.34
其中：卖出回购金融资产支出	4,148.57	4,681.96	4,681.96	168,105.34
其他费用	21,210.73	31,857.68	31,857.68	179,256.90
利润总额	407,434.41	-311,911.37	-311,911.37	2,614,067.82

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