| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 26.54 | 14.64 | 16.50 | 26.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.60 | 0.68 | 0.74 |
| 30天-60天(%) | 1.22 | 12.40 | 19.98 | 14.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 26.56 | 39.17 | 28.28 | 24.96 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.30 |
| 90天-120天(%) | 6.38 | 4.72 | 9.37 | 5.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 53.97 | 24.00 | 37.61 | 29.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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