| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.17 | 26.68 | 26.34 | 28.56 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.62 | 10.86 | 3.71 | 6.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 16.47 | 16.90 | 21.57 | 11.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.03 | 10.54 | 11.27 | 10.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 47.51 | 36.73 | 40.18 | 43.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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