| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 26.90 | 24.13 | 39.26 | 29.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 3.27 | 12.24 | 14.57 | 6.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 21.00 | 20.39 | 15.55 | 9.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 8.63 | 19.30 | 3.31 | 14.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.85 | 27.43 | 34.80 | 41.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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