| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 29.60 | 23.79 | 32.92 | 42.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.65 | 0.90 | 0.78 | 0.49 |
| 30天-60天(%) | 16.17 | 14.35 | 12.01 | 20.59 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.03 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.46 | 23.81 | 16.87 | 17.08 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.16 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 16.04 | 9.03 | 9.09 | 4.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 25.99 | 30.53 | 30.36 | 16.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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