| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.55 | 24.88 | 35.93 | 41.94 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 18.31 | 8.92 | 11.81 | 10.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 27.48 | 19.33 | 19.87 | 14.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.90 | 11.08 | 2.28 | 6.03 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 23.59 | 39.33 | 31.58 | 34.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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