| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.29 | 41.40 | 40.00 | 32.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.74 | 12.72 | 4.85 | 9.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 24.15 | 28.27 | 17.37 | 25.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.28 | 1.41 | 24.99 | 4.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.81 | 21.18 | 19.29 | 33.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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