| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 36.91 | 51.21 | 14.55 | 33.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.43 | 2.18 | 8.30 | 5.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 4.63 | 1.63 | 49.62 | 24.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.01 | 11.90 | 28.89 | 1.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 54.21 | 37.78 | 8.25 | 36.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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