| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.26 | 28.29 | 22.00 | 28.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.03 | 0.03 | 0.04 | - |
| 30天-60天(%) | 13.25 | 11.41 | 8.46 | 24.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 8.02 | 19.43 | 20.58 | 23.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.82 | 9.49 | 9.25 | 2.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 50.68 | 36.70 | 49.77 | 21.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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