| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 40.40 | 43.74 | 39.89 | 38.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.69 | 0.71 | 0.50 | - |
| 30天-60天(%) | 9.56 | 14.95 | 15.67 | 17.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.38 | 19.19 | 15.00 | 13.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.51 | 5.80 | 14.70 | 8.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 32.97 | 26.49 | 24.27 | 29.86 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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