| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.47 | 48.57 | 33.32 | 49.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 52.70 | 38.98 | 6.68 | 15.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.19 | 7.26 | 20.08 | 30.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.74 | 1.37 | 15.45 | 3.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 0.44 | 3.10 | 10.05 | 0.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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