| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 20.37 | 29.13 | 46.44 | 30.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.44 | 15.83 | 8.00 | 12.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 24.04 | 29.19 | 26.67 | 32.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.84 | 11.74 | 10.69 | 12.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.11 | 23.52 | 25.70 | 21.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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