| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.13 | 28.68 | 27.38 | 32.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.01 | 12.62 | 8.34 | 20.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 9.60 | 19.62 | 5.66 | 17.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.04 | 7.71 | 18.76 | 9.51 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 56.00 | 35.23 | 52.53 | 23.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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