| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 30.34 | 4.83 | 15.68 | 21.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.17 |
| 30天-60天(%) | 8.48 | 12.79 | 9.17 | 4.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.12 | 2.13 | - | 0.10 |
| 60天-90天(%) | 20.58 | 53.55 | 39.85 | 36.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.13 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.58 | 7.60 | 0.90 | 3.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.24 | - | - |
| 120天以上(%) | 50.55 | 26.45 | 41.72 | 44.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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