| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.69 | 18.57 | 23.35 | 26.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.84 | 23.63 | 3.75 | 22.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 10.35 | 23.48 | 5.03 | 3.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.91 | 9.06 | 9.48 | 5.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 48.06 | 31.51 | 55.00 | 40.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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