| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.86 | 23.69 | 36.06 | 28.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.39 | 15.38 | 8.89 | 40.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 6.84 | 24.89 | 21.34 | 29.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 17.43 | 19.84 | 10.92 | 3.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.21 | 19.80 | 39.85 | 2.17 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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