| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 29.41 | 48.13 | 39.54 | 47.14 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 17.75 | 11.32 | 11.02 | 9.28 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 25.31 | 13.87 | 0.19 | 7.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.01 | 1.75 | 4.38 | 3.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 20.49 | 27.42 | 44.93 | 32.46 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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