| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 76.61 | 73.65 | 73.78 | 56.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 2.52 | 8.74 | 8.23 | 32.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.88 | 1.86 | 15.34 | 1.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.89 | 6.88 | 1.14 | 3.50 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 11.08 | 8.85 | 1.49 | 6.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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