| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.70 | 34.18 | 22.01 | 31.47 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.94 | 10.68 | 21.07 | 13.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 10.69 | 2.86 | 7.80 | 5.04 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.53 | 8.75 | 6.41 | 9.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 42.00 | 43.92 | 42.60 | 40.43 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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