中欧货币D(002748)投资组合
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2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
49.51 |
49.04 |
36.20 |
36.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.04 |
0.20 |
- |
0.81 |
| 30天-60天(%) |
10.40 |
11.00 |
6.27 |
11.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
2.90 |
4.40 |
2.21 |
- |
| 60天-90天(%) |
13.02 |
23.42 |
21.12 |
17.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
2.24 |
0.74 |
0.12 |
- |
| 90天-120天(%) |
4.66 |
3.34 |
4.10 |
1.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
0.81 |
| 120天以上(%) |
29.68 |
20.57 |
32.17 |
33.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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