| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.27 | 32.36 | 60.18 | 60.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.82 | 17.84 | 9.65 | 4.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.98 | 1.21 | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.86 | 18.15 | 5.18 | 8.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 13.09 | 4.08 | 3.31 | 6.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 23.51 | 27.60 | 21.71 | 19.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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