| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 32.95 | 21.91 | 11.40 | 40.07 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 19.71 | 20.58 | 28.08 | 15.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.43 | 28.98 | 28.58 | 11.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.95 | 12.24 | 10.31 | 8.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 29.88 | 21.22 | 25.46 | 27.60 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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