浦银日日丰A(003534)投资组合
| |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
19.56 |
21.89 |
31.78 |
37.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
13.00 |
9.25 |
7.36 |
6.21 |
| 30天-60天(%) |
17.05 |
14.03 |
16.50 |
10.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
4.13 |
2.72 |
0.69 |
| 60天-90天(%) |
10.50 |
26.13 |
13.81 |
14.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
0.02 |
0.02 |
- |
| 90天-120天(%) |
10.16 |
1.51 |
2.62 |
3.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
46.78 |
39.60 |
42.28 |
33.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
