| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 60.45 | 61.46 | 66.27 | 61.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.90 | 7.10 | 11.95 | 13.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.26 | 15.41 | 9.98 | 5.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.93 | 3.73 | 0.29 | 4.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 12.49 | 12.32 | 5.93 | 2.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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