| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 41.02 | 29.70 | 38.26 | 35.40 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 3.87 | 0.22 | 0.23 | - |
| 30天-60天(%) | 7.99 | 13.96 | 15.39 | 4.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 12.55 | 19.86 | 9.02 | 29.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.98 |
| 90天-120天(%) | 10.00 | 4.69 | 7.18 | 3.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.42 | 33.93 | 30.69 | 26.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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