| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 48.38 | 40.86 | 34.79 | 41.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 4.68 | 3.98 | 4.06 | 3.87 |
| 30天-60天(%) | 4.19 | 10.80 | 9.97 | 7.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 2.42 | 11.91 | 16.78 | 12.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 14.89 | 13.31 | 13.27 | 10.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 30.14 | 23.11 | 30.60 | 28.42 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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