| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 40.57 | 46.21 | 15.84 | 44.89 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 18.07 | 12.40 | 15.94 | 32.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 16.10 | 32.98 | 35.59 | 18.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.59 | 4.62 | 8.94 | - |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.29 | 35.42 | 36.33 | 30.12 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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