| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 11.57 | 18.79 | 14.97 | 32.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.79 | 2.24 | 2.40 | 0.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 38.70 | 31.79 | 41.52 | 21.39 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 2.77 | 3.45 | 3.59 | 2.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 45.64 | 48.19 | 37.34 | 43.68 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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