| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 34.87 | 44.82 | 29.63 | 44.91 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 21.97 | 10.02 | 27.52 | 9.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.95 | 5.86 | 11.93 | 6.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 19.84 | 22.48 | 8.95 | 8.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 15.60 | 16.58 | 24.82 | 30.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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