| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 43.43 | 48.54 | 40.40 | 43.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.74 | 0.72 | 0.69 | 0.71 |
| 30天-60天(%) | 13.13 | 12.25 | 9.56 | 14.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 10.53 | 7.70 | 19.38 | 19.19 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.11 | 6.01 | 11.51 | 5.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.32 | 34.37 | 32.97 | 26.49 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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