| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 31.87 | 33.34 | 42.35 | 31.33 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 9.21 | 11.07 | 13.93 | 4.20 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.36 | 6.02 | 16.71 | 14.95 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.86 | 7.10 | 10.44 | 8.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 37.21 | 45.63 | 29.72 | 40.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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