| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 60.43 | 50.97 | 41.85 | 55.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.49 | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 14.67 | 17.73 | 11.56 | 13.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 5.72 | 4.95 | 11.41 | 2.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.93 | 7.07 | 10.60 | 9.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 15.24 | 15.47 | 20.91 | 17.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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