| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 41.85 | 55.01 | 60.38 | 55.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 11.56 | 13.26 | 20.21 | 20.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 11.41 | 2.79 | 4.93 | 6.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.60 | 9.05 | 5.15 | 6.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 20.91 | 17.45 | 8.94 | 11.37 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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