| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 50.00 | 34.35 | 34.54 | 19.81 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.94 | 0.88 | 2.02 | 0.79 |
| 30天-60天(%) | 10.11 | 11.64 | 11.85 | 10.65 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 4.99 | 17.80 | 20.67 | 28.76 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.37 | 20.02 | 11.75 | 10.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.68 |
| 120天以上(%) | 48.42 | 32.15 | 39.35 | 37.80 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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