| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 9.34 | 28.56 | 34.53 | 24.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.14 | 6.89 | 2.76 | 1.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 37.04 | 23.27 | 21.35 | 35.62 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.26 | 1.18 | 6.25 | 8.02 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 37.80 | 39.39 | 34.72 | 28.99 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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