| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 28.91 | 18.24 | 24.69 | 31.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.21 | 0.21 | - | - |
| 30天-60天(%) | 7.86 | 9.06 | 12.80 | 6.71 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 36.68 | 20.13 | 25.97 | 24.98 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 6.65 | 9.39 | 4.78 | 4.15 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 22.88 | 43.21 | 34.98 | 33.05 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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