| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 44.26 | 51.31 | 26.71 | 28.45 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 10.04 | 12.47 | 11.22 | 15.38 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 6.71 | 7.94 | 13.12 | 4.30 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.67 | 8.08 | 12.80 | 6.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.23 | 20.07 | 36.39 | 47.26 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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