| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 23.08 | 31.92 | 26.36 | 29.74 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 18.57 | 20.82 | 17.55 | 12.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 17.75 | 23.22 | 23.65 | 17.90 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 12.73 | 9.82 | 10.49 | 7.57 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 28.54 | 17.58 | 27.79 | 32.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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