| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 39.05 | 36.35 | 34.01 | 34.41 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 7.04 | 6.79 | 6.33 | 2.06 |
| 30天-60天(%) | 6.46 | 11.57 | 6.45 | 19.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.96 | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.92 | 14.03 | 36.77 | 19.06 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | 0.15 |
| 90天-120天(%) | 4.28 | 4.06 | 3.46 | 5.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 44.38 | 33.91 | 28.17 | 27.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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