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基金公告

华夏财富宝货币A(000343)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,012,931,688.26	840,214,521.68	1,614,988,932.21	737,011,186.00
存出保证金	-	-	36,059.23	-
交易性金融资产	204,208,571,084.45	219,170,604,913.35	197,207,378,334.24	96,836,080,753.37
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	204,208,571,084.45	219,170,604,913.35	197,207,378,334.24	96,836,080,753.37
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	107,090,924,672.86	40,192,449,274.03	57,415,296,342.33	55,304,179,411.07
应收证券清算款	3,255,786,350.94	342,465.82	2,267,430,296.07	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	484,927.82	1,875,641.62	783,003.29	3,706,365.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	357,822,735,634.02	325,536,142,435.22	372,994,847,148.19	226,646,667,375.61
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	30,856,053,926.53	29,362,610,559.35	32,002,077,588.75	15,320,829,453.04
应付证券清算款	1,410,601,709.79	-	14,999,626,712.35	9,182,874,960.83
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	74,614,186.46	68,168,067.36	75,612,993.51	45,579,138.35
应付托管费	13,817,441.95	12,623,716.19	14,002,406.22	8,440,581.15
应付销售服务费	68,087,324.36	62,319,155.71	69,087,975.97	41,278,928.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	418,775.98	8,538.21	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,523,778.97	2,141,080.09	2,082,479.98	1,580,106.70
负债合计	32,426,117,144.04	29,507,871,116.91	47,162,490,156.78	24,600,583,168.84
所有者权益
实收基金	325,396,618,489.98	296,028,271,318.31	325,832,356,991.41	202,046,084,206.77
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	325,396,618,489.98	296,028,271,318.31	325,832,356,991.41	202,046,084,206.77
负债及所有者权益总计	357,822,735,634.02	325,536,142,435.22	372,994,847,148.19	226,646,667,375.61

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