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基金公告

银华活钱宝货币D(000660)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	89,916,641.00	78,425,552.15	93,872,353.73	161,193,319.39
存出保证金	25,992.99	59,299.82	24,476.24	-
交易性金融资产	40,101,511,413.02	34,487,981,698.16	34,110,700,746.57	26,825,445,947.34
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	40,101,511,413.02	34,487,981,698.16	34,110,700,746.57	26,825,445,947.34
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	20,725,774,902.37	12,158,344,927.90	11,458,535,487.07	18,850,166,703.14
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	940,954,824.78	72,286,246.51	879,652,322.61	240,661,530.55
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,882,323,152.09	60,549,243,447.51	66,456,133,441.91	62,216,735,898.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	7,721,119,876.67	7,240,937,492.69	-	4,941,068,756.15
应付证券清算款	3,499,856,232.90	945,375,205.50	-	6,252,389,223.79
应付赎回款	45,213.59	1,677.84	51,170.59	15,103.25
应付管理人报酬	8,988,333.06	7,316,507.87	8,486,253.84	7,596,161.73
应付托管费	3,015,175.92	2,462,555.57	2,843,355.49	2,556,360.85
应付销售服务费	380,118.16	459,090.88	671,650.22	958,203.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	95,396.52	84,521.46	110,678.91	76,817.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	942,011.00	959,207.68	749,739.69	973,761.35
负债合计	11,234,442,357.82	8,197,596,259.49	12,912,848.74	11,205,634,387.87
所有者权益
实收基金	69,647,880,794.27	52,351,647,188.02	66,443,220,593.17	51,011,101,510.15
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	69,647,880,794.27	52,351,647,188.02	66,443,220,593.17	51,011,101,510.15
负债及所有者权益总计	80,882,323,152.09	60,549,243,447.51	66,456,133,441.91	62,216,735,898.02

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