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基金公告

银华活钱宝货币E(000661)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	44,438,833.71	22,486,875.60	89,916,641.00	78,425,552.15
存出保证金	99,020.62	27,593.37	25,992.99	59,299.82
交易性金融资产	41,371,288,747.31	34,995,402,787.34	40,101,511,413.02	34,487,981,698.16
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	41,371,288,747.31	34,995,402,787.34	40,101,511,413.02	34,487,981,698.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	15,480,897,128.47	16,160,713,515.55	20,725,774,902.37	12,158,344,927.90
应收证券清算款	184,041,969.86	342,465.80	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,667,145.69	22,269,270.37	940,954,824.78	72,286,246.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,606,760,351.58	63,704,093,842.56	80,882,323,152.09	60,549,243,447.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	11,749,800,316.30	2,440,054,685.08	7,721,119,876.67	7,240,937,492.69
应付证券清算款	2,750,000,000.00	-	3,499,856,232.90	945,375,205.50
应付赎回款	85,550.22	2,149.92	45,213.59	1,677.84
应付管理人报酬	9,654,516.90	8,496,679.54	8,988,333.06	7,316,507.87
应付托管费	3,246,694.30	2,862,653.35	3,015,175.92	2,462,555.57
应付销售服务费	250,547.79	320,705.71	380,118.16	459,090.88
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	62,822.23	39,651.80	95,396.52	84,521.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	989,862.56	840,157.63	942,011.00	959,207.68
负债合计	14,514,090,310.30	2,452,616,683.03	11,234,442,357.82	8,197,596,259.49
所有者权益
实收基金	67,092,670,041.28	61,251,477,159.53	69,647,880,794.27	52,351,647,188.02
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	67,092,670,041.28	61,251,477,159.53	69,647,880,794.27	52,351,647,188.02
负债及所有者权益总计	81,606,760,351.58	63,704,093,842.56	80,882,323,152.09	60,549,243,447.51

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