安信现金增利货币A(000750)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信现金增利货币A(000750)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	39,293.98	34,108.56	1,786,545.69
存出保证金	44.53	7,076.39	5,971.90	4,393.42
交易性金融资产	324,726,797.52	766,120,977.45	189,891,518.00	188,268,868.01
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	324,726,797.52	766,120,977.45	189,891,518.00	188,268,868.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	206,498,067.61	153,755,838.06	35,003,791.03	19,606,007.52
应收证券清算款	-	-	1,300,445.03	20,001,490.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	210,652.00	53,121.00	1.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	569,515,608.18	920,627,742.83	226,772,535.21	264,178,079.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	20,001,648.43
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	3.00	-	4,200,000.00
应付管理人报酬	72,093.43	107,763.21	28,583.67	37,141.01
应付托管费	24,031.15	35,921.08	9,527.88	12,380.35
应付销售服务费	22,781.69	27,851.07	19,161.45	22,035.12
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	60,789.40	35,586.05	8,062.88	8,746.10
其他负债	90,012.72	175,575.22	99,051.22	165,813.09
负债合计	269,708.39	382,699.63	164,387.10	24,447,764.10
所有者权益
实收基金	569,245,899.79	920,245,043.20	226,608,148.11	239,730,315.41
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	569,245,899.79	920,245,043.20	226,608,148.11	239,730,315.41
负债及所有者权益总计	569,515,608.18	920,627,742.83	226,772,535.21	264,178,079.51

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