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基金公告

摩根天添盈货币A(000855)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	508,454.34	6,680,623.09	23,449,149.21	18,125,642.90
存出保证金	-	3,078.46	2,648.85	18,318.99
交易性金融资产	6,270,162,316.36	8,688,231,531.23	6,736,869,850.22	6,698,251,288.57
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,270,162,316.36	8,688,231,531.23	6,736,869,850.22	6,698,251,288.57
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,393,350,683.57	2,764,491,664.89	1,746,880,030.86	1,244,381,431.17
应收证券清算款	111,073,002.75	150,026.19	7,721,660.45	44,060.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	29,038,336.68	16,494,929.34	39,539,162.64	7,100,664.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,235,300,820.33	13,317,304,006.33	11,879,857,979.07	11,728,364,292.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	593,034,092.35	-	100,005,942.40	-
应付证券清算款	-	690,173.91	-	1,968,224.53
应付赎回款	62,223.06	25,170.39	214,722.29	2,373,624.80
应付管理人报酬	3,893,580.56	3,575,978.37	3,540,615.07	3,326,009.98
应付托管费	589,936.44	541,814.92	536,456.81	503,940.90
应付销售服务费	2,088,375.01	1,739,550.62	1,644,495.80	1,568,815.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	37,083.85	40,361.35	66,118.05	77,714.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	363,289.98	445,100.94	451,349.07	1,458,991.58
其他负债	266,526.77	381,529.70	372,574.72	360,118.01
负债合计	600,335,108.02	7,439,680.20	106,832,274.21	11,637,439.72
所有者权益
实收基金	12,634,965,712.31	13,309,864,326.13	11,773,025,704.86	11,716,726,852.88
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	12,634,965,712.31	13,309,864,326.13	11,773,025,704.86	11,716,726,852.88
负债及所有者权益总计	13,235,300,820.33	13,317,304,006.33	11,879,857,979.07	11,728,364,292.60

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