华夏领先股票(001042)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏领先股票(001042) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏领先股票(001042)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,981,198.58	2,368,058.26	3,340,488.73	1,555,232.17
存出保证金	459,302.11	404,250.57	352,741.61	182,820.44
交易性金融资产	1,820,600,103.26	732,019,838.75	653,413,098.81	607,448,902.78
其中：股票投资	1,820,600,103.26	732,019,838.75	653,413,098.81	566,804,618.63
债券投资	-	-	-	40,644,284.15
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	80,000,000.00
应收证券清算款	295,119.03	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	38,221,916.06	231,729.76	13,101.60	66,306.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,005,388,979.60	813,308,554.75	717,265,474.17	775,673,607.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	42,208,097.02	24,364,427.19	8,997,762.42	79,879,205.71
应付赎回款	22,860,976.45	1,815,841.84	668,596.84	679,357.63
应付管理人报酬	1,352,664.79	774,772.42	664,274.82	755,679.67
应付托管费	225,444.12	129,128.74	110,712.49	125,946.64
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,356,662.74	2,808,856.42	2,611,138.85	1,073,304.51
负债合计	69,003,845.12	29,893,026.61	13,052,485.42	82,513,494.16
所有者权益
实收基金	1,600,145,804.90	1,315,601,174.92	1,428,087,109.19	1,472,259,525.31
未分配利润	336,239,329.58	-532,185,646.78	-723,874,120.44	-779,099,412.20
所有者权益合计	1,936,385,134.48	783,415,528.14	704,212,988.75	693,160,113.11
负债及所有者权益总计	2,005,388,979.60	813,308,554.75	717,265,474.17	775,673,607.27

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年