建信环保产业股票A(001166)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信环保产业股票A(001166)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	933,893.00	571,215.53	253,145.00	1,168,970.55
存出保证金	200,026.37	167,072.23	96,351.46	106,103.32
交易性金融资产	373,415,039.86	449,763,415.77	336,200,711.00	387,600,607.50
其中：股票投资	373,415,039.86	449,763,415.77	336,200,711.00	387,600,607.50
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	91,630.63	71,433.85	31,443.41	57,551.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	422,950,054.38	483,854,449.56	408,109,528.28	437,006,874.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	5,012.00	5,807.50	14,110,583.25	-
应付赎回款	1,609,106.98	1,319,189.65	389,177.38	531,625.94
应付管理人报酬	418,287.25	480,206.05	380,900.85	463,418.21
应付托管费	69,714.58	80,034.33	63,483.51	77,236.36
应付销售服务费	5,313.86	1,862.37	123.73	98.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	817,305.76	570,710.80	678,156.87	801,309.65
负债合计	2,924,740.43	2,457,810.70	15,622,425.59	1,873,688.32
所有者权益
实收基金	325,212,671.64	384,502,693.34	455,940,257.96	484,429,361.99
未分配利润	94,812,642.31	96,893,945.52	-63,453,155.27	-49,296,175.80
所有者权益合计	420,025,313.95	481,396,638.86	392,487,102.69	435,133,186.19
负债及所有者权益总计	422,950,054.38	483,854,449.56	408,109,528.28	437,006,874.51

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