山证资管日日添利货币A(001175)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

山证资管日日添利货币A(001175)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	6,316,189,591.64	6,106,687,284.13	4,857,872,734.15	3,541,609,939.03
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,316,189,591.64	6,106,687,284.13	4,857,872,734.15	3,541,609,939.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,041,877,127.80	2,382,189,031.57	1,829,593,417.77	1,305,870,149.63
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	54,584.70	10,004,991.15
其他资产	-	-	-	-
资产总计	8,786,529,277.62	8,594,785,559.69	6,845,472,898.49	5,536,222,503.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	27,001,499.00	-	60,004,652.13
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,944,203.98	2,099,430.40	1,606,943.70	1,439,553.13
应付托管费	518,454.39	559,848.12	428,518.32	383,880.87
应付销售服务费	140,862.83	139,824.11	102,596.72	105,337.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	67,997.73	38,793.35	60,568.60	102,478.44
应付利息	-	-	-	-
应付利润	120,819.72	165,997.59	159,154.95	80,870.84
其他负债	4,711,688.38	4,899,675.54	4,765,933.01	5,596,938.24
负债合计	7,504,027.03	34,905,068.11	7,123,715.30	67,713,711.28
所有者权益
实收基金	8,779,025,250.59	8,559,880,491.58	6,838,349,183.19	5,468,508,792.22
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	8,779,025,250.59	8,559,880,491.58	6,838,349,183.19	5,468,508,792.22
负债及所有者权益总计	8,786,529,277.62	8,594,785,559.69	6,845,472,898.49	5,536,222,503.50

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