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基金公告

天弘弘运宝货币B(001391)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	880,779.98	-	-
存出保证金	40,453.89	36,326.56	-	-
交易性金融资产	6,400,360,216.34	2,404,460,523.17	3,130,704,423.49	3,800,826,133.85
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	6,400,360,216.34	2,404,460,523.17	3,130,704,423.49	3,800,826,133.85
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	540,046,278.36	4,171,620,748.85	4,538,076,997.75	2,401,583,470.48
应收证券清算款	-	-	41,196,879.59	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,991,237.57	21,710,896.62	12,186,586.04	12,806,820.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	13,389,305,844.04	13,814,218,011.01	14,834,651,042.54	13,409,644,652.32
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	1,792,975,720.01	514,090,138.13	200,043,508.69	1,852,472,747.31
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	3,014,835.93	3,521,543.28	4,183,523.79	3,380,226.67
应付托管费	803,956.23	939,078.20	1,115,606.37	901,393.76
应付销售服务费	1,569,294.03	1,775,171.54	1,788,837.68	1,950,566.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,907.99	-	50,861.06	3,653.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	257,611.49	454,895.00	477,584.20	597,196.80
负债合计	1,798,633,325.68	520,780,826.15	207,659,921.79	1,859,305,784.04
所有者权益
实收基金	11,590,672,518.36	13,293,437,184.86	14,626,991,120.75	11,550,338,868.28
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	11,590,672,518.36	13,293,437,184.86	14,626,991,120.75	11,550,338,868.28
负债及所有者权益总计	13,389,305,844.04	13,814,218,011.01	14,834,651,042.54	13,409,644,652.32

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