广发安宏回报混合C(001762)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发安宏回报混合C(001762) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发安宏回报混合C(001762)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	16,841.91	-	51,924.93	52,559.25
存出保证金	200,982.02	43,539.97	154,695.89	67,895.92
交易性金融资产	9,194,849.82	264,776,036.16	268,241,160.74	60,854,200.37
其中：股票投资	6,089,057.25	263,565,953.58	260,063,477.89	60,854,200.37
债券投资	3,105,792.57	1,210,082.58	8,177,682.85	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	740,896.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,024.27	8.00	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,998,769.02	278,429,403.94	275,949,371.82	69,194,626.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	179,794.33	-	-	-
应付赎回款	96,844.18	62.73	130.36	634.12
应付管理人报酬	4,809.16	139,087.42	132,962.77	35,781.34
应付托管费	1,202.29	34,771.87	33,240.68	8,945.39
应付销售服务费	301.52	15,473.76	12,231.46	106.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	40.28	-	-	0.10
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,080.78	165,833.13	80,960.84	162,407.09
负债合计	432,072.54	355,228.91	259,526.11	207,874.63
所有者权益
实收基金	8,913,936.98	288,616,981.99	349,641,690.82	88,867,990.76
未分配利润	1,652,759.50	-10,542,806.96	-73,951,845.11	-19,881,239.16
所有者权益合计	10,566,696.48	278,074,175.03	275,689,845.71	68,986,751.60
负债及所有者权益总计	10,998,769.02	278,429,403.94	275,949,371.82	69,194,626.23

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年