宏利活期友货币B(001895)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

宏利活期友货币B(001895)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,540,844,853.53	5,074,975,932.04	5,158,181,324.62	2,133,957,789.36
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,540,844,853.53	5,074,975,932.04	5,158,181,324.62	2,133,957,789.36
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	1,504,491,918.00	1,913,924,049.69	1,949,893,865.65	1,058,469,841.92
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	6,597,206.93	37,920,865.20	9,395,386.44
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,547,174,548.18	7,096,548,657.63	7,247,051,663.54	4,008,249,726.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	378,651,408.17	561,208,755.50	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	1,258,309.05	1,555,868.48	1,481,739.57	1,034,677.23
应付托管费	233,020.17	288,123.79	274,396.21	191,606.93
应付销售服务费	409,726.33	437,171.05	459,209.92	524,903.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,003.90	1,708.57	2,279.39	2,141.49
应付利息	-	-	-	-
应付利润	164,440.56	226,648.96	217,466.93	156,754.14
其他负债	244,262.58	303,408.65	217,664.18	274,731.32
负债合计	2,311,762.59	381,464,337.67	563,861,511.70	2,184,814.22
所有者权益
实收基金	5,544,862,785.59	6,715,084,319.96	6,683,190,151.84	4,006,064,912.65
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	5,544,862,785.59	6,715,084,319.96	6,683,190,151.84	4,006,064,912.65
负债及所有者权益总计	5,547,174,548.18	7,096,548,657.63	7,247,051,663.54	4,008,249,726.87

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