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基金公告

华夏收益宝货币B(001930)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	461,536,695.07	119,169,478.17	659,620,218.67	215,194,038.79
存出保证金	-	7,190.78	-	13,873.73
交易性金融资产	46,795,442,866.70	58,611,483,538.88	62,909,018,038.02	50,807,397,891.87
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	46,795,442,866.70	58,611,483,538.88	62,909,018,038.02	50,807,397,891.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	7,654,170,884.56	11,448,326,411.74	26,116,825,896.71	15,428,349,711.84
应收证券清算款	-	702,631,248.64	-	689,234,567.41
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	391,817.17	47,139,342.66	4,855,558.11	2,056,925,981.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	68,746,512,198.39	86,091,320,260.23	115,079,763,756.50	86,732,376,343.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	7,646,794,666.25	7,616,927,283.69	4,823,935,059.69
应付证券清算款	5,249,999,489.19	6,202,631,131.70	989,907,873.97	4,999,796,958.95
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,402,725.90	10,634,904.91	13,813,581.91	9,412,140.27
应付托管费	3,467,575.24	3,544,968.31	4,604,527.30	3,137,380.10
应付销售服务费	245,905.64	52,761.90	93,952.12	61,973.32
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	95,451.39	-	-	116,241.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	2,203,070.65	2,343,917.77	4,232,434.03	4,344,209.31
其他负债	1,366,013.71	1,661,354.88	2,001,325.33	1,759,065.44
负债合计	5,267,780,231.72	13,867,663,705.72	8,631,580,978.35	9,842,563,028.59
所有者权益
实收基金	63,478,731,966.67	72,223,656,554.51	106,448,182,778.15	76,889,813,314.50
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	63,478,731,966.67	72,223,656,554.51	106,448,182,778.15	76,889,813,314.50
负债及所有者权益总计	68,746,512,198.39	86,091,320,260.23	115,079,763,756.50	86,732,376,343.09

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