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中邮低碳配置混合(001983)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	193,605.28	254,414.72	186,245.28	263,424.44
存出保证金	35,794.47	39,763.62	30,122.99	32,348.96
交易性金融资产	35,890,173.00	33,085,230.00	33,599,880.00	32,448,970.00
其中：股票投资	35,890,173.00	33,085,230.00	33,599,880.00	32,448,970.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,110,060.32	673,143.97	-	493,825.25
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	21,952.70	7,555.46	13,105.94	9,760.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	40,793,808.87	37,501,383.40	38,425,966.60	36,297,423.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	433,455.60	-	1,186,941.85	50,573.50
应付赎回款	100,329.93	73,709.25	26,383.53	8,683.06
应付管理人报酬	35,166.25	37,195.55	34,567.51	39,887.03
应付托管费	5,861.04	6,199.26	5,761.26	6,647.85
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	142,713.28	138,309.90	125,055.13	199,577.45
负债合计	717,526.10	255,413.96	1,378,709.28	305,368.89
所有者权益
实收基金	27,745,248.35	32,151,281.93	39,354,547.27	40,800,006.19
未分配利润	12,331,034.42	5,094,687.51	-2,307,289.95	-4,807,951.18
所有者权益合计	40,076,282.77	37,245,969.44	37,047,257.32	35,992,055.01
负债及所有者权益总计	40,793,808.87	37,501,383.40	38,425,966.60	36,297,423.90

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